有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月10日現在 | 当 期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,474,757 | 54,080,534 | |||
| 国債証券 | 10,656,833,415 | 7,684,614,652 | |||
| 未収利息 | 44,121,995 | 28,591,648 | |||
| 前払費用 | 2,482,993 | 766,325 | |||
| 流動資産合計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 | |||
| 資産合計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,331,293 | 15,351,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 705,470 | 544,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,054,850 | 5,446,484 | |||
| その他未払費用 | 270,643 | 226,654 | |||
| 流動負債合計 | 29,362,256 | 21,568,961 | |||
| 負債合計 | 29,362,256 | 21,568,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,665,646,500 | ※1 7,675,601,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,904,404 | 70,882,251 | |||
| (分配準備積立金) | 45,566,157 | 25,227,408 | |||
| 元本等合計 | 10,781,550,904 | 7,746,484,198 | |||
| 純資産合計 | 10,781,550,904 | 7,746,484,198 | |||
| 負債純資産合計 | 10,810,913,160 | 7,768,053,159 | |||
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