有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,912,753 | 54,848,442 | |||
| 国債証券 | 5,858,168,125 | 5,102,095,242 | |||
| 未収入金 | - | 127,008,690 | |||
| 未収利息 | 23,198,544 | 19,727,038 | |||
| 前払費用 | 273,498 | 374,299 | |||
| 流動資産合計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 | |||
| 資産合計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,530,456 | 9,750,939 | |||
| 未払解約金 | 50,018,050 | 13,933,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,925 | 360,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,329,467 | 3,604,696 | |||
| その他未払費用 | 179,984 | 145,264 | |||
| 流動負債合計 | 66,490,882 | 27,795,202 | |||
| 負債合計 | 66,490,882 | 27,795,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,765,228,074 | ※1 4,875,469,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,833,964 | 400,788,806 | |||
| (分配準備積立金) | 20,823,531 | 265,194,973 | |||
| 元本等合計 | 5,942,062,038 | 5,276,258,509 | |||
| 純資産合計 | 5,942,062,038 | 5,276,258,509 | |||
| 負債純資産合計 | 6,008,552,920 | 5,304,053,711 | |||
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