有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月10日現在 | 当 期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,303,671 | 36,978,370 | |||
| 国債証券 | 3,801,137,210 | 3,334,500,680 | |||
| 未収利息 | 22,378,721 | 24,091,081 | |||
| 前払費用 | 4,074 | 63,194 | |||
| 流動資産合計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 | |||
| 資産合計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,914,274 | 7,540,798 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,915 | 243,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,649,351 | 2,433,809 | |||
| その他未払費用 | 104,673 | 100,381 | |||
| 流動負債合計 | 10,933,213 | 10,318,341 | |||
| 負債合計 | 10,933,213 | 10,318,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,957,137,357 | ※1 3,770,399,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 113,246,894 | ※2 △ 385,084,354 | |||
| (分配準備積立金) | 132,954,234 | 136,197,012 | |||
| 元本等合計 | 3,843,890,463 | 3,385,314,984 | |||
| 純資産合計 | 3,843,890,463 | 3,385,314,984 | |||
| 負債純資産合計 | 3,854,823,676 | 3,395,633,325 | |||
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