有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月13日現在 | 当期 2024年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,356,402 | 14,375,194 | |||
| 国債証券 | 3,071,856,268 | 1,473,573,972 | |||
| 未収利息 | 22,116,618 | 10,929,038 | |||
| 前払費用 | 58,886 | 1,401 | |||
| 流動資産合計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 | |||
| 資産合計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,994,894 | 3,438,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,034 | 108,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,240,530 | 1,086,937 | |||
| その他未払費用 | 89,531 | 46,957 | |||
| 流動負債合計 | 9,548,989 | 4,680,886 | |||
| 負債合計 | 9,548,989 | 4,680,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,497,447,328 | ※1 1,719,157,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 383,608,143 | ※2 △ 224,959,050 | |||
| (分配準備積立金) | 149,560,747 | 78,124,364 | |||
| 元本等合計 | 3,113,839,185 | 1,494,198,719 | |||
| 純資産合計 | 3,113,839,185 | 1,494,198,719 | |||
| 負債純資産合計 | 3,123,388,174 | 1,498,879,605 | |||
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