有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月10日現在 | 当期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,963,452 | 29,356,402 | |||
| 国債証券 | 3,281,978,194 | 3,071,856,268 | |||
| 未収利息 | 23,424,547 | 22,116,618 | |||
| 前払費用 | 2,430 | 58,886 | |||
| 流動資産合計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 | |||
| 資産合計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,290,586 | 6,994,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,732 | 224,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,387,422 | 2,240,530 | |||
| その他未払費用 | 94,392 | 89,531 | |||
| 流動負債合計 | 10,011,132 | 9,548,989 | |||
| 負債合計 | 10,011,132 | 9,548,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,645,293,119 | ※1 3,497,447,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 313,935,628 | ※2 △ 383,608,143 | |||
| (分配準備積立金) | 144,128,181 | 149,560,747 | |||
| 元本等合計 | 3,331,357,491 | 3,113,839,185 | |||
| 純資産合計 | 3,331,357,491 | 3,113,839,185 | |||
| 負債純資産合計 | 3,341,368,623 | 3,123,388,174 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
