有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月13日現在 | 当 期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,080,534 | 64,088,956 | |||
| 国債証券 | 7,684,614,652 | 6,381,068,554 | |||
| 未収利息 | 28,591,648 | 24,030,578 | |||
| 前払費用 | 766,325 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 | |||
| 資産合計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,351,203 | 12,855,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,620 | 444,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,446,484 | 4,444,350 | |||
| その他未払費用 | 226,654 | 182,024 | |||
| 流動負債合計 | 21,568,961 | 17,926,271 | |||
| 負債合計 | 21,568,961 | 17,926,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,675,601,947 | ※1 6,427,742,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,882,251 | 23,519,190 | |||
| (分配準備積立金) | 25,227,408 | 18,934,181 | |||
| 元本等合計 | 7,746,484,198 | 6,451,261,817 | |||
| 純資産合計 | 7,746,484,198 | 6,451,261,817 | |||
| 負債純資産合計 | 7,768,053,159 | 6,469,188,088 | |||
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