有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月13日現在 | 当期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,375,194 | 12,184,951 | |||
| 国債証券 | 1,473,573,972 | 1,061,611,461 | |||
| 未収利息 | 10,929,038 | 7,741,210 | |||
| 前払費用 | 1,401 | 65,173 | |||
| 流動資産合計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 | |||
| 資産合計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,438,315 | 2,579,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,677 | 80,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,086,937 | 805,040 | |||
| その他未払費用 | 46,957 | 36,077 | |||
| 流動負債合計 | 4,680,886 | 3,501,439 | |||
| 負債合計 | 4,680,886 | 3,501,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,719,157,769 | ※1 1,289,919,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 224,959,050 | ※2 △ 211,818,582 | |||
| (分配準備積立金) | 78,124,364 | 61,664,902 | |||
| 元本等合計 | 1,494,198,719 | 1,078,101,356 | |||
| 純資産合計 | 1,494,198,719 | 1,078,101,356 | |||
| 負債純資産合計 | 1,498,879,605 | 1,081,602,795 | |||
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