有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月13日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,848,442 | 24,282,719 | |||
| 国債証券 | 5,102,095,242 | 4,370,183,848 | |||
| 未収入金 | 127,008,690 | - | |||
| 未収利息 | 19,727,038 | 17,696,430 | |||
| 前払費用 | 374,299 | 734,436 | |||
| 流動資産合計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 | |||
| 資産合計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,750,939 | 8,356,105 | |||
| 未払解約金 | 13,933,864 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 360,439 | 328,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,604,696 | 3,288,483 | |||
| その他未払費用 | 145,264 | 135,988 | |||
| 流動負債合計 | 27,795,202 | 12,109,407 | |||
| 負債合計 | 27,795,202 | 12,109,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,875,469,703 | ※1 4,178,052,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,788,806 | 222,735,218 | |||
| (分配準備積立金) | 265,194,973 | 206,514,583 | |||
| 元本等合計 | 5,276,258,509 | 4,400,788,026 | |||
| 純資産合計 | 5,276,258,509 | 4,400,788,026 | |||
| 負債純資産合計 | 5,304,053,711 | 4,412,897,433 | |||
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