有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,088,956 | 126,912,753 | |||
| 国債証券 | 6,381,068,554 | 5,858,168,125 | |||
| 未収利息 | 24,030,578 | 23,198,544 | |||
| 前払費用 | - | 273,498 | |||
| 流動資産合計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 | |||
| 資産合計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,855,485 | 11,530,456 | |||
| 未払解約金 | - | 50,018,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,412 | 432,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,444,350 | 4,329,467 | |||
| その他未払費用 | 182,024 | 179,984 | |||
| 流動負債合計 | 17,926,271 | 66,490,882 | |||
| 負債合計 | 17,926,271 | 66,490,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,427,742,627 | ※1 5,765,228,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,519,190 | 176,833,964 | |||
| (分配準備積立金) | 18,934,181 | 20,823,531 | |||
| 元本等合計 | 6,451,261,817 | 5,942,062,038 | |||
| 純資産合計 | 6,451,261,817 | 5,942,062,038 | |||
| 負債純資産合計 | 6,469,188,088 | 6,008,552,920 | |||
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