有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月10日現在 | 当期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,978,370 | 35,963,452 | |||
| 国債証券 | 3,334,500,680 | 3,281,978,194 | |||
| 未収利息 | 24,091,081 | 23,424,547 | |||
| 前払費用 | 63,194 | 2,430 | |||
| 流動資産合計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 | |||
| 資産合計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,540,798 | 7,290,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,353 | 238,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,809 | 2,387,422 | |||
| その他未払費用 | 100,381 | 94,392 | |||
| 流動負債合計 | 10,318,341 | 10,011,132 | |||
| 負債合計 | 10,318,341 | 10,011,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,770,399,338 | ※1 3,645,293,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 385,084,354 | ※2 △ 313,935,628 | |||
| (分配準備積立金) | 136,197,012 | 144,128,181 | |||
| 元本等合計 | 3,385,314,984 | 3,331,357,491 | |||
| 純資産合計 | 3,385,314,984 | 3,331,357,491 | |||
| 負債純資産合計 | 3,395,633,325 | 3,341,368,623 | |||
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