有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

【提出】
2016/12/26 9:22
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,912,298,682円
Ⅱ 負債総額3,990,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,908,308,325円
Ⅳ 発行済数量1,928,285,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9896円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額141,011,961円
Ⅱ 負債総額12,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,999,034円
Ⅳ 発行済数量140,963,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

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