- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
| 「テキサス州株式ファンド」 | ||
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,541,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,969,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,572,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,702,277,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,735,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,730,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | 円 |