有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/12/25 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,268,973,160円
Ⅱ 負債総額3,604,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,265,368,875円
Ⅳ 発行済数量1,872,691,823口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6757円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額51,763,799円
Ⅱ 負債総額4,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,759,119円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9959円

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