有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/26-2025/03/25)

【提出】
2025/06/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,033,837,633円
Ⅱ 負債総額1,713,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,032,124,291円
Ⅳ 発行済数量1,190,581,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8669円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額51,623,167円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,623,167円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9933円

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