有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)

【提出】
2024/06/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,334,091,383円
Ⅱ 負債総額10,932,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,323,159,292円
Ⅳ 発行済数量1,281,773,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0323円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額51,566,639円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,566,639円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9922円

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