有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】
2019/06/25 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額2,038,059,193円
Ⅱ 負債総額2,652,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,035,406,629円
Ⅳ 発行済数量2,271,945,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8959円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額51,849,200円
Ⅱ 負債総額4,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,844,916円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9976円

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