有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/25 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,121,060,817円
Ⅱ 負債総額3,308,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,117,752,439円
Ⅳ 発行済数量2,338,063,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9058円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,877,046円
Ⅱ 負債総額5,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,871,997円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円

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