有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2025/09/25)

【提出】
2025/12/25 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,177,630,460円
Ⅱ 負債総額1,992,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,175,637,892円
Ⅳ 発行済数量1,147,083,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0249円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,688,160円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,688,160円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9946円

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