有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/25)

【提出】
2024/12/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,221,547,011円
Ⅱ 負債総額1,926,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,219,620,293円
Ⅳ 発行済数量1,210,115,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0079円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,577,027円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,577,027円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9924円

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