有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】
2021/12/27 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,495,937,595円
Ⅱ 負債総額2,189,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,493,747,783円
Ⅳ 発行済数量1,591,633,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9385円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額51,706,859円
Ⅱ 負債総額4,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,702,335円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9948円

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