有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【提出】
2022/06/24 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,404,016,922円
Ⅱ 負債総額4,678,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,399,338,467円
Ⅳ 発行済数量1,481,568,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9445円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額51,678,467円
Ⅱ 負債総額4,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,674,099円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9943円

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