有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/25 9:28
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,333,183,295円
Ⅱ 負債総額3,475,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,329,707,534円
Ⅳ 発行済数量2,201,649,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0582円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,932,738円
Ⅱ 負債総額4,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,927,842円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992円

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