有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】
2018/06/25 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額2,208,454,408円
Ⅱ 負債総額2,858,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,205,596,079円
Ⅳ 発行済数量2,150,113,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0258円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額51,904,892円
Ⅱ 負債総額4,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,900,608円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987円

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