有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

【提出】
2023/06/23 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,231,449,399円
Ⅱ 負債総額2,665,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,228,783,442円
Ⅳ 発行済数量1,373,965,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8943円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額51,621,664円
Ⅱ 負債総額4,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,617,324円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9932円

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