有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【提出】
2017/06/23 9:36
【資料】
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【項目】
48項目
「テキサス州株式ファンド」
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,205,138,844円
Ⅱ 負債総額4,148,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,200,990,632円
Ⅳ 発行済数量2,157,760,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0200円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額60,961,768円
Ⅱ 負債総額5,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,956,728円
Ⅳ 発行済数量60,973,232口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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