有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

【提出】
2023/12/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「テキサス州株式ファンド」
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,252,142,124円
Ⅱ 負債総額2,492,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,249,649,144円
Ⅳ 発行済数量1,327,575,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9413円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,593,454円
Ⅱ 負債総額4,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,588,494円
Ⅳ 発行済数量51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9926円

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