有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073,483 | 1,833,531 |
| 減価償却費 | 244,255 | 287,475 |
| 投資口交付費 | - | 48,461 |
| 受取利息 | △17 | △21 |
| 支払利息 | 68,522 | 82,120 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,605 | △2,655 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,259,266 | △261,743 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,405 | △63,671 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,359 | △20,666 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 37,321 | △19,099 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,974 | 226 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,558 | 59,804 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53,796 | 270,497 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,579,413 |
| その他 | △9,301 | 9,366 |
| 小計 | 2,873,232 | 4,803,041 |
| 利息の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | △68,706 | △80,426 |
| 法人税等の支払額 | △1,493 | △848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803,050 | 4,721,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △244,489 | △18,557,651 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,153 | △208,168 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,224 | 482,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,418 | △18,283,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,355,000 | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,441,599 |
| 分配金の支払額 | △331,910 | △1,070,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,686,910 | 13,900,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,279 | 339,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564,085 | 4,498,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,498,806 | ※1 4,837,939 |
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