有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,802,327 | 2,407,910 |
| 減価償却費 | 628,353 | 633,013 |
| 負ののれん発生益 | △8,891,236 | - |
| 受取利息 | △51 | △63 |
| 支払利息 | 299,303 | 301,653 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 21,847 | △13,838 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △83,497 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 149,670 | △180,619 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,177 | 11,412 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △76,386 | △15,453 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 57,449 | △123,131 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,409 | △35,359 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △237,771 | 78,509 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,501,405 | - |
| その他 | 1,457 | △3,762 |
| 小計 | 11,183,783 | 2,976,775 |
| 利息の受取額 | 51 | 63 |
| 利息の支払額 | △298,957 | △303,625 |
| 法人税等の支払額 | △1,562 | △443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,883,314 | 2,672,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,305,472 | △330,859 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △453 | △72 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 72 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △433,786 | △124,421 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 199,839 | 145,144 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 10,060 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 96,646 | 57,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,443,077 | △242,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,900,000 | △1,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,750,000 | 8,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,080,000 | △8,960,000 |
| 分配金の支払額 | △2,688,002 | △2,805,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,768,002 | △2,805,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327,765 | △374,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,219,277 | 11,080,963 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,189,451 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,080,963 | ※1 10,706,087 |
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