有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,073,841 | 3,528,484 |
| 減価償却費 | 763,353 | 963,602 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,020 | 1,020 |
| 投資口交付費償却 | 12,611 | 20,812 |
| 受取利息 | △53 | △58 |
| 支払利息 | 381,149 | 466,991 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,532 | △180,377 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 181,189 | △1,245,234 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 205,289 | △204,286 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,262 | △78,623 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △297 | △211,507 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △42,522 | 101,183 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,176 | 104,651 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 217,372 | △207,980 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 688,594 | 2,670,427 |
| その他 | △9,408 | △8,731 |
| 小計 | 5,489,759 | 5,720,373 |
| 利息の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | △383,278 | △445,423 |
| 法人税等の支払額 | 1,406 | △616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,107,940 | 5,274,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △698,358 | △48,883,791 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,176,621 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,701 | △126 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △130,365 | △294,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 255,855 | 244,635 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 120 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △263,988 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △1,578,073 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △340,000 | △430,000 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,492,642 | △51,804,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,790,000 | 29,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,790,000 | △4,840,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 23,143,614 |
| 分配金の支払額 | △2,866,153 | △3,047,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,866,153 | 46,396,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,855 | △134,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,038,591 | 11,787,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,787,736 | ※1 11,653,443 |
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