有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,965,111 | 1,494,499 |
| 減価償却費 | 415,829 | 420,178 |
| 受取利息 | △30 | △27 |
| 支払利息 | 155,935 | 165,266 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,338 | 10,297 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 184,863 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,468 | △163,882 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,060 | 20,308 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,223 | 46,677 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △51,642 | 86,456 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,905 | △21,210 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △106,933 | 13,802 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 994,157 | - |
| その他 | 17,477 | △16,850 |
| 小計 | 3,738,710 | 2,055,515 |
| 利息の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | △155,922 | △163,464 |
| 法人税等の支払額 | △25,080 | △903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557,738 | 1,891,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,234,988 | △136,901 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △72 | △141 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 72 | 211 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △172,112 | △105,199 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 136,218 | 86,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,375 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,938 | 11,639 |
| その他 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,366,319 | △144,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,160,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,300,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,010,691 | △1,960,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,770,691 | △1,960,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △579,272 | △213,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,263,874 | 5,684,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,684,601 | ※1 5,471,229 |
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