有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,073,818 | 1,965,111 |
| 減価償却費 | 409,467 | 415,829 |
| 投資口交付費 | 37,238 | - |
| 受取利息 | △24 | △30 |
| 支払利息 | 145,156 | 155,935 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,598 | △3,338 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,849 | 184,863 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,000 | 199,468 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,507 | △12,060 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,233 | △7,223 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 81,740 | △51,642 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,258 | △12,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,016 | △106,933 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,509,673 | 994,157 |
| その他 | 7,042 | 17,477 |
| 小計 | 6,363,897 | 3,738,710 |
| 利息の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | △143,833 | △155,922 |
| 法人税等の支払額 | △351 | △25,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,219,737 | 3,557,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,125,244 | △1,234,988 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △192 | △72 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,861 | 72 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △119,296 | △172,112 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 674,748 | 136,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △226,511 | △101,375 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 334,500 | 5,938 |
| 長期貸付けによる支出 | △300,000 | - |
| その他 | △962 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,756,096 | △1,366,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,290,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,830,000 | △1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,840,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,000 | △8,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,876,057 | - |
| 分配金の支払額 | △1,304,565 | △2,010,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,681,492 | △2,770,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145,133 | △579,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,118,741 | 6,263,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,263,874 | ※1 5,684,601 |
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