有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,876,542 | 1,305,921 |
| 減価償却費 | 305,290 | 355,808 |
| 投資口交付費 | 27,928 | 7,405 |
| 受取利息 | △24 | △26 |
| 支払利息 | 92,575 | 112,385 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,075 | △6,300 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 261,743 | △210,713 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,269 | △105,003 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,729 | △27,960 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,922 | △34,383 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 84,485 | △49,856 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,243 | △45,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △251,394 | 256,022 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,744,836 | - |
| その他 | △5,941 | △4,875 |
| 小計 | 4,315,282 | 1,552,810 |
| 利息の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | △93,627 | △109,795 |
| 法人税等の支払額 | △1,027 | △76,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,220,652 | 1,366,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △224,406 | △11,219,780 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △128,352 | △45,598 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,996 | 209,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △734,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,027,262 | △11,055,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,380,000 | △7,580,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,794,079 |
| 分配金の支払額 | △1,830,353 | △1,687,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,210,353 | 9,986,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,962 | 297,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,837,939 | 4,820,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,820,976 | ※1 5,118,741 |
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