有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,517,598 | 2,560,409 |
| 減価償却費 | 682,245 | 697,599 |
| 投資法人債発行費償却 | 850 | 1,020 |
| 投資口交付費償却 | 6,843 | 6,843 |
| 受取利息 | △48 | △55 |
| 支払利息 | 339,595 | 341,587 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,605 | △49,016 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △72,280 | 155,777 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,824 | 188,051 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,008 | 4,084 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △90,606 | 13,682 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 143,883 | △96,424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,276 | 4,636 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,732 | 59,372 |
| その他 | △28,806 | 8,685 |
| 小計 | 3,467,056 | 3,896,255 |
| 利息の受取額 | 48 | 55 |
| 利息の支払額 | △331,705 | △331,966 |
| 法人税等の支払額 | △5,381 | 2,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,019 | 3,566,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,552,890 | △511,417 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,068 | △103 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 216 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △181,994 | △170,274 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 441,001 | 253,030 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 216,472 | 122,220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,178,398 | △306,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,150,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,050,000 | 9,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,700,000 | △9,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 985,545 | - |
| 投資口の発行による収入 | 6,328,671 | - |
| 分配金の支払額 | △2,446,756 | △2,645,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,067,460 | △2,645,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,019,080 | 615,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,706,087 | 11,725,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,725,168 | ※1 12,340,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
