有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,305,921 | 2,073,818 |
| 減価償却費 | 355,808 | 409,467 |
| 投資口交付費 | 7,405 | 37,238 |
| 受取利息 | △26 | △24 |
| 支払利息 | 112,385 | 145,156 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,300 | △1,598 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △210,713 | 25,849 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △105,003 | △21,000 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,960 | △2,507 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △34,383 | △5,233 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △49,856 | 81,740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,613 | 74,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 256,022 | 30,016 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,509,673 |
| その他 | △4,875 | 7,042 |
| 小計 | 1,552,810 | 6,363,897 |
| 利息の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | △109,795 | △143,833 |
| 法人税等の支払額 | △76,159 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,881 | 6,219,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,219,780 | △20,125,244 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △192 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 6,861 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △45,598 | △119,296 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,986 | 674,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △226,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 334,500 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △300,000 |
| その他 | - | △962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,055,392 | △19,756,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,460,000 | 8,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,580,000 | △190,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,794,079 | 6,876,057 |
| 分配金の支払額 | △1,687,802 | △1,304,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,986,276 | 14,681,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,765 | 1,145,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820,976 | 5,118,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,118,741 | ※1 6,263,874 |
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