有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,669,572 | 4,522,847 |
| 減価償却費 | 1,034,674 | 1,142,591 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,020 | 1,631 |
| 投資口交付費償却 | 20,812 | 21,988 |
| 受取利息 | △62 | △1,136 |
| 支払利息 | 508,333 | 648,551 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △123,617 | △157,660 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,245,234 | △472,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 390,224 | △365,511 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,191 | 31,449 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 63,212 | 7,977 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △156,352 | 215,577 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,722 | 103,618 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 131,620 | △100,929 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,035,030 |
| その他 | 6,961 | △8,110 |
| 小計 | 6,786,164 | 8,625,038 |
| 利息の受取額 | 62 | 1,136 |
| 利息の支払額 | △497,419 | △611,321 |
| 法人税等の支払額 | △609 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,288,198 | 8,014,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △843,429 | △36,766,153 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,245 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,933 | △131,905 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,341 | 216,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,414,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 1,300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △702,267 | △36,795,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,300,000 | △2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 20,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △3,785,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 987,576 |
| 投資口の発行による収入 | - | 16,079,249 |
| 分配金の支払額 | △3,614,441 | △3,784,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,914,441 | 30,121,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671,489 | 1,340,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,653,443 | 12,324,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,324,933 | ※1 13,665,924 |
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