有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,560,409 | 2,782,535 |
| 減価償却費 | 697,599 | 743,661 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,020 | 1,020 |
| 投資口交付費償却 | 6,843 | 12,611 |
| 受取利息 | △55 | △56 |
| 支払利息 | 341,587 | 376,416 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △49,016 | △10,114 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 155,777 | △181,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 188,051 | △186,683 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,084 | △15,239 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,682 | 6,510 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △96,424 | 133,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,636 | 32,850 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,372 | 44,796 |
| その他 | 8,685 | △4,161 |
| 小計 | 3,896,255 | 3,735,958 |
| 利息の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | △331,966 | △358,062 |
| 法人税等の支払額 | 2,645 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566,990 | 3,377,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △511,417 | △15,895,451 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △103 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216 | 693 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △170,274 | △222,276 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 253,030 | 502,920 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 122,220 | 400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,308 | △15,214,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,750,000 | 12,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,750,000 | △5,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,973,060 |
| 分配金の支払額 | △2,645,197 | △2,639,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,645,197 | 11,534,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615,484 | △302,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,725,168 | 12,340,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,340,653 | ※1 12,038,591 |
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