有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,522,847 | 4,834,692 |
| 減価償却費 | 1,142,591 | 1,163,803 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,631 | 2,242 |
| 投資口交付費償却 | 21,988 | 21,988 |
| 受取利息 | △1,136 | △6,297 |
| 支払利息 | 648,551 | 764,177 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △157,660 | △24,976 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △472,875 | 472,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △365,511 | 553,022 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,449 | 14,916 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,977 | 63,676 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 215,577 | △142,210 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 103,618 | 6,314 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △100,929 | 82,012 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,035,030 | 959,227 |
| その他 | △8,110 | 32,398 |
| 小計 | 8,625,038 | 8,797,864 |
| 利息の受取額 | 1,136 | 6,297 |
| 利息の支払額 | △611,321 | △749,766 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △7,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,014,557 | 8,046,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △36,766,153 | △1,139,025 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △60 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △131,905 | △145,825 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216,595 | 274,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,414,000 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,795,463 | △1,010,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,825,000 | 7,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,785,000 | △7,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 987,576 | - |
| 投資口の発行による収入 | 16,079,249 | - |
| 分配金の支払額 | △3,784,928 | △4,569,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,121,898 | △5,369,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,340,991 | 1,666,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,324,933 | 13,665,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,665,924 | ※1 15,332,181 |
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