有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494,499 | 1,857,721 |
| 減価償却費 | 420,178 | 432,258 |
| 受取利息 | △27 | △25 |
| 支払利息 | 165,266 | 172,539 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,297 | △3,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △163,882 | 12,690 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,308 | △7,093 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 46,677 | △14,225 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 86,456 | △59,255 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,210 | 147,767 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,802 | 166,974 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 734,465 |
| その他 | △16,850 | 957 |
| 小計 | 2,055,515 | 3,441,071 |
| 利息の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | △163,464 | △171,694 |
| 法人税等の支払額 | △903 | △696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,175 | 3,268,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △136,901 | △3,582,328 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141 | △123 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 211 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △105,199 | △104,949 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,020 | 75,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △150,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,639 | 9,275 |
| その他 | 100 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,270 | △3,753,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,020,000 |
| 分配金の支払額 | △1,960,276 | △1,507,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,960,276 | 1,232,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,372 | 748,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,684,601 | 5,471,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,471,229 | ※1 6,219,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
