有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,782,535 | 3,073,841 |
| 減価償却費 | 743,661 | 763,353 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,020 | 1,020 |
| 投資口交付費償却 | 12,611 | 12,611 |
| 受取利息 | △56 | △53 |
| 支払利息 | 376,416 | 381,149 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,114 | 8,532 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △181,189 | 181,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △186,683 | 205,289 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,239 | 13,262 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,510 | △297 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 133,000 | △42,522 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,850 | △4,176 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,796 | 217,372 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 688,594 |
| その他 | △4,161 | △9,408 |
| 小計 | 3,735,958 | 5,489,759 |
| 利息の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | △358,062 | △383,278 |
| 法人税等の支払額 | 42 | 1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,994 | 5,107,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,895,451 | △698,358 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,701 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 693 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △222,276 | △130,365 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 502,920 | 255,855 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | △1,578,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △340,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,214,114 | △2,492,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,800,000 | 10,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △10,790,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,973,060 | - |
| 分配金の支払額 | △2,639,001 | △2,866,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,534,058 | △2,866,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △302,061 | △250,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,340,653 | 12,038,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,038,591 | ※1 11,787,736 |
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