有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当期 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,833,531 | 1,876,542 |
| 減価償却費 | 287,475 | 305,290 |
| 投資口交付費 | 48,461 | 27,928 |
| 受取利息 | △21 | △24 |
| 支払利息 | 82,120 | 92,575 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,655 | 8,075 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △261,743 | 261,743 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,671 | 113,269 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,666 | 18,729 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △19,099 | 24,922 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 226 | 84,485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,804 | 14,243 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 270,497 | △251,394 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,579,413 | 1,744,836 |
| その他 | 9,366 | △5,941 |
| 小計 | 4,803,041 | 4,315,282 |
| 利息の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | △80,426 | △93,627 |
| 法人税等の支払額 | △848 | △1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,721,788 | 4,220,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,557,651 | △224,406 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △208,168 | △128,352 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 482,179 | 59,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △734,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,283,641 | △1,027,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,830,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △1,380,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,441,599 | - |
| 分配金の支払額 | △1,070,613 | △1,830,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,900,986 | △3,210,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,133 | △16,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,498,806 | 4,837,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,837,939 | ※1 4,820,976 |
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