1482 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,069,239,504 | 2,688,257,032 |
| 有価証券売買等損益 | 2,215,482,445 | △3,281,328,232 |
| 為替差損益 | △3,111,405,542 | △2,049,220,890 |
| その他収益 | 10,366,589 | 9,869,071 |
| 営業収益合計 | 2,183,682,996 | △2,632,423,019 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,515,691 | 21,142,751 |
| 委託者報酬 | 89,890,955 | 77,523,555 |
| その他費用 | 28,123,537 | 21,345,954 |
| 営業費用合計 | 142,530,183 | 120,012,260 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,041,152,813 | △2,752,435,279 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,041,152,813 | △2,752,435,279 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,041,152,813 | △2,752,435,279 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,320,888,212 | △78,685,941,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,620,867,900 | 20,140,181,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,620,867,900 | 20,140,181,618 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,085,448,250 | 6,322,016,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,085,448,250 | 6,322,016,448 |
| 分配金 | 2,941,625,741 | 2,652,369,024 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,685,941,490 | △70,272,580,623 |
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