有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月24日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,400 | 6,930.00 | 155,232,000 | 6,584.00 | 147,481,600 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 25,500 | 5,073.00 | 129,361,500 | 4,979.00 | 126,964,500 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,800 | 3,501.00 | 128,836,800 | 3,387.00 | 124,641,600 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 540,500 | 214.40 | 115,883,200 | 210.30 | 113,667,150 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 26,400 | 3,920.00 | 103,488,000 | 3,640.00 | 96,096,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,100 | 20,250.00 | 83,025,000 | 22,165.00 | 90,876,500 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 17,700 | 4,564.00 | 80,782,800 | 4,509.00 | 79,809,300 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 26,700 | 2,750.50 | 73,438,350 | 2,706.50 | 72,263,550 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 61,600 | 1,173.00 | 72,256,800 | 1,119.00 | 68,930,400 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,100 | 5,576.00 | 67,469,600 | 5,583.00 | 67,554,300 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,300 | 4,965.00 | 70,999,500 | 4,724.00 | 67,553,200 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,700 | 9,437.00 | 63,227,900 | 9,747.00 | 65,304,900 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,200 | 3,323.00 | 63,801,600 | 3,345.00 | 64,224,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 39,900 | 1,646.50 | 65,695,350 | 1,513.50 | 60,388,650 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 26,000 | 2,386.50 | 62,049,000 | 2,162.50 | 56,225,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 12,200 | 4,265.00 | 52,033,000 | 4,143.00 | 50,544,600 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 31,600 | 1,567.00 | 49,517,200 | 1,556.00 | 49,169,600 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 18,100 | 2,672.50 | 48,372,250 | 2,694.00 | 48,761,400 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 29,000 | 1,637.50 | 47,487,500 | 1,656.50 | 48,038,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,800 | 4,507.00 | 44,168,600 | 4,375.00 | 42,875,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 10,420.00 | 41,680,000 | 10,610.00 | 42,440,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,600 | 10,950.00 | 39,420,000 | 11,710.00 | 42,156,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,100 | 4,740.00 | 38,394,000 | 4,945.00 | 40,054,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 14,500 | 2,486.00 | 36,047,000 | 2,524.50 | 36,605,250 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 8,300 | 3,742.00 | 31,058,600 | 3,970.00 | 32,951,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,200 | 5,904.00 | 30,700,800 | 5,884.00 | 30,596,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 1,900 | 18,165.00 | 34,513,500 | 15,790.00 | 30,001,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 17,700 | 1,699.50 | 30,081,150 | 1,631.00 | 28,868,700 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,600 | 6,895.00 | 31,717,000 | 6,215.00 | 28,589,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 40,800 | 671.80 | 27,409,440 | 687.60 | 28,054,080 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.25 |
| 鉱業 | 0.87 | ||
| 建設業 | 4.78 | ||
| 食料品 | 6.34 | ||
| 繊維製品 | 1.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 8.83 | ||
| 医薬品 | 7.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 1.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.33 | ||
| 非鉄金属 | 0.07 | ||
| 金属製品 | 0.87 | ||
| 機械 | 2.89 | ||
| 電気機器 | 12.94 | ||
| 輸送用機器 | 11.19 | ||
| 精密機器 | 1.16 | ||
| その他製品 | 1.14 | ||
| 電気・ガス業 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.85 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.16 | ||
| 卸売業 | 6.24 | ||
| 小売業 | 6.15 | ||
| 銀行業 | 5.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.07 | ||
| その他金融業 | 0.10 | ||
| 不動産業 | 2.54 | ||
| サービス業 | 4.98 | ||
| 合 計 | 99.33 |
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