有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 12,600 | 11,145.00 | 140,427,000 | 11,695.00 | 147,357,000 | 4.80 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,600 | 3,830.00 | 113,368,000 | 3,807.00 | 112,687,200 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,500 | 7,959.00 | 115,405,500 | 7,764.00 | 112,578,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,700 | 57,960.00 | 98,532,000 | 59,710.00 | 101,507,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,200 | 43,550.00 | 95,810,000 | 46,010.00 | 101,222,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 49,630.00 | 89,334,000 | 52,430.00 | 94,374,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 23,800 | 3,884.00 | 92,439,200 | 3,925.00 | 93,415,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,300 | 3,443.00 | 90,550,900 | 3,523.00 | 92,654,900 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 23,700 | 3,803.00 | 90,131,100 | 3,866.00 | 91,624,200 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,600 | 22,040.00 | 79,344,000 | 23,250.00 | 83,700,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,400 | 5,400.00 | 72,360,000 | 5,605.00 | 75,107,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 47,700 | 1,525.00 | 72,742,500 | 1,538.50 | 73,386,450 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 45,600 | 1,559.00 | 71,090,400 | 1,583.50 | 72,207,600 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,100 | 3,885.00 | 66,433,500 | 3,948.00 | 67,510,800 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,000 | 18,125.00 | 54,375,000 | 20,150.00 | 60,450,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 19,200 | 2,851.50 | 54,748,800 | 2,925.50 | 56,169,600 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,100 | 5,325.00 | 53,782,500 | 5,429.00 | 54,832,900 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,700 | 17,890.00 | 48,303,000 | 18,515.00 | 49,990,500 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 6,100 | 7,622.00 | 46,494,200 | 7,560.00 | 46,116,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 14,700 | 2,705.50 | 39,770,850 | 2,818.00 | 41,424,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,700 | 4,966.00 | 38,238,200 | 5,198.00 | 40,024,600 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,400 | 3,657.00 | 38,032,800 | 3,734.00 | 38,833,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 8,700 | 4,257.00 | 37,035,900 | 4,317.00 | 37,557,900 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,100 | 2,342.50 | 35,371,750 | 2,387.50 | 36,051,250 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,200 | 5,708.00 | 35,389,600 | 5,785.00 | 35,867,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,800 | 3,100.00 | 33,480,000 | 3,141.00 | 33,922,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 4,400 | 6,929.00 | 30,487,600 | 7,368.00 | 32,419,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 400 | 68,260.00 | 27,304,000 | 80,200.00 | 32,080,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,700 | 5,552.00 | 31,646,400 | 5,450.00 | 31,065,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 7,500 | 3,810.00 | 28,575,000 | 3,985.00 | 29,887,500 | 0.97 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 建設業 | 1.83 | ||
| 食料品 | 4.04 | ||
| 繊維製品 | 0.25 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 6.06 | ||
| 医薬品 | 11.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.83 | ||
| ゴム製品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.10 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 金属製品 | 0.13 | ||
| 機械 | 4.53 | ||
| 電気機器 | 18.73 | ||
| 精密機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 4.44 | ||
| 電気・ガス業 | 2.00 | ||
| 陸運業 | 0.47 | ||
| 情報・通信業 | 12.98 | ||
| 卸売業 | 8.89 | ||
| 小売業 | 5.10 | ||
| 銀行業 | 3.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 5.03 | ||
| その他金融業 | 0.43 | ||
| サービス業 | 4.55 | ||
| 合 計 | 99.24 |
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