有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 24,300 | 6,157.00 | 149,615,100 | 6,234.00 | 151,486,200 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 26,700 | 5,294.00 | 141,349,800 | 5,390.00 | 143,913,000 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 37,400 | 3,087.00 | 115,453,800 | 3,108.00 | 116,239,200 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 530,100 | 205.90 | 109,147,590 | 196.40 | 104,111,640 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 25,500 | 3,862.00 | 98,481,000 | 3,834.00 | 97,767,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,200 | 21,725.00 | 91,245,000 | 22,565.00 | 94,773,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 18,400 | 4,560.00 | 83,904,000 | 4,445.00 | 81,788,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,900 | 5,637.00 | 78,354,300 | 5,832.00 | 81,064,800 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,500 | 6,652.00 | 76,498,000 | 6,714.00 | 77,211,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,100 | 3,652.00 | 69,753,200 | 3,837.00 | 73,286,700 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 27,500 | 2,650.00 | 72,875,000 | 2,563.00 | 70,482,500 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,800 | 9,944.00 | 67,619,200 | 10,110.00 | 68,748,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 12,500 | 4,794.00 | 59,925,000 | 4,657.00 | 58,212,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 52,000 | 1,146.50 | 59,618,000 | 1,096.00 | 56,992,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 27,000 | 2,011.50 | 54,310,500 | 2,006.00 | 54,162,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,400 | 11,510.00 | 50,644,000 | 12,160.00 | 53,504,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 37,100 | 1,379.50 | 51,179,450 | 1,408.00 | 52,236,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 27,300 | 1,890.00 | 51,597,000 | 1,909.00 | 52,115,700 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 29,900 | 1,713.00 | 51,218,700 | 1,730.50 | 51,741,950 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,600 | 2,855.50 | 47,401,300 | 2,964.50 | 49,210,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 30,000 | 1,608.00 | 48,240,000 | 1,605.00 | 48,150,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 15,230.00 | 45,690,000 | 15,575.00 | 46,725,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 8,400 | 4,352.00 | 36,556,800 | 4,499.00 | 37,791,600 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 2,000 | 17,905.00 | 35,810,000 | 18,640.00 | 37,280,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,300 | 6,437.00 | 34,116,100 | 6,712.00 | 35,573,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 8,700 | 4,013.00 | 34,913,100 | 4,053.00 | 35,261,100 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 8,400 | 3,862.00 | 32,440,800 | 3,900.00 | 32,760,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 38,000 | 813.80 | 30,924,400 | 823.70 | 31,300,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 42,100 | 739.50 | 31,132,950 | 731.30 | 30,787,730 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 18,500 | 1,734.00 | 32,079,000 | 1,662.50 | 30,756,250 | 0.95 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.27 |
| 鉱業 | 0.82 | ||
| 建設業 | 5.29 | ||
| 食料品 | 6.22 | ||
| 繊維製品 | 1.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 9.03 | ||
| 医薬品 | 7.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 1.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.31 | ||
| 非鉄金属 | 0.09 | ||
| 金属製品 | 0.86 | ||
| 機械 | 2.88 | ||
| 電気機器 | 13.45 | ||
| 輸送用機器 | 10.03 | ||
| 精密機器 | 1.19 | ||
| その他製品 | 1.12 | ||
| 電気・ガス業 | 0.68 | ||
| 陸運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.91 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.44 | ||
| 卸売業 | 6.29 | ||
| 小売業 | 5.95 | ||
| 銀行業 | 4.39 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.07 | ||
| その他金融業 | 0.15 | ||
| 不動産業 | 2.34 | ||
| サービス業 | 5.63 | ||
| 合 計 | 99.17 |
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