有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

【提出】: 2019/04/08 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,200	6,626.00	166,975,200	6,675.00	168,210,000	5.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	55,210.00	160,109,000	55,860.00	161,994,000	5.10
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,300	4,507.00	145,576,100	4,671.00	150,873,300	4.75
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	39,400	3,084.00	121,509,600	3,249.00	128,010,600	4.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	34,300	3,091.00	106,021,300	3,181.00	109,108,300	3.44
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,800	2,682.50	79,938,500	2,723.00	81,145,400	2.56
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	31,100	2,525.50	78,543,050	2,605.50	81,031,050	2.55
日本	株式	花王	化学	10,400	7,766.00	80,766,400	7,672.00	79,788,800	2.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	39,400	1,892.00	74,544,800	1,991.50	78,465,100	2.47
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,100	2,622.00	71,056,200	2,750.00	74,525,000	2.35
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,400	4,904.00	75,521,600	4,739.00	72,980,600	2.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,800	2,744.00	65,307,200	2,912.50	69,317,500	2.18
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,500	4,085.00	59,232,500	4,389.00	63,640,500	2.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	11,865.00	62,884,500	11,765.00	62,354,500	1.96
日本	株式	三井物産	卸売業	32,200	1,726.50	55,593,300	1,772.50	57,074,500	1.80
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	12,840.00	46,224,000	15,635.00	56,286,000	1.77
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	13,600	3,751.00	51,013,600	4,086.00	55,569,600	1.75
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	16,700	3,166.00	52,872,200	3,234.00	54,007,800	1.70
日本	株式	資生堂	化学	8,300	6,330.00	52,539,000	6,475.00	53,742,500	1.69
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,300	4,325.00	48,872,500	4,545.00	51,358,500	1.62
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,700	4,223.00	49,409,100	4,188.00	48,999,600	1.54
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	50,300	895.00	45,018,500	926.80	46,618,040	1.47
日本	株式	第一三共	医薬品	11,900	3,564.00	42,411,600	3,767.00	44,827,300	1.41
日本	株式	住友商事	卸売業	26,200	1,578.00	41,343,600	1,681.50	44,055,300	1.39
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,500	4,351.00	36,983,500	4,665.00	39,652,500	1.25
日本	株式	エーザイ	医薬品	4,200	8,625.00	36,225,000	8,419.00	35,359,800	1.11
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	8,100	3,899.00	31,581,900	4,008.00	32,464,800	1.02
日本	株式	イオン	小売業	12,700	2,186.00	27,762,200	2,208.50	28,047,950	0.88
日本	株式	電通	サービス業	5,400	4,895.00	26,433,000	5,160.00	27,864,000	0.88
日本	株式	中外製薬	医薬品	4,300	6,440.00	27,692,000	6,420.00	27,606,000	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		建設業	4.11
		食料品	6.95
		繊維製品	0.91
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.30
		医薬品	6.25
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	1.54
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.14
		金属製品	0.33
		機械	3.41
		電気機器	9.51
		輸送用機器	12.60
		精密機器	0.71
		その他製品	1.68
		電気・ガス業	1.47
		陸運業	0.47
		空運業	1.02
		情報・通信業	13.19
		卸売業	11.05
		小売業	5.42
		銀行業	0.77
		保険業	3.71
		その他金融業	0.26
		不動産業	0.27
		サービス業	5.08
合計			99.40

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開示資料

決算

株式

チャート