有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 13,400 | 13,170.00 | 176,478,000 | 14,695.00 | 196,913,000 | 4.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 137,100 | 1,258.00 | 172,471,800 | 1,395.00 | 191,254,500 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,700 | 60,130.00 | 162,351,000 | 66,580.00 | 179,766,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 860,500 | 173.90 | 149,640,950 | 186.30 | 160,311,150 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 34,000 | 3,555.00 | 120,870,000 | 3,930.00 | 133,620,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 19,100 | 5,878.00 | 112,269,800 | 6,752.00 | 128,963,200 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 14,700 | 7,223.00 | 106,178,100 | 8,310.00 | 122,157,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 20,000 | 5,443.00 | 108,860,000 | 6,031.00 | 120,620,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 24,500 | 4,031.00 | 98,759,500 | 4,423.00 | 108,363,500 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,600 | 7,161.00 | 97,389,600 | 7,700.00 | 104,720,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 23,100 | 4,288.00 | 99,052,800 | 4,362.00 | 100,762,200 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 36,400 | 2,353.00 | 85,649,200 | 2,565.00 | 93,366,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 33,300 | 2,548.00 | 84,848,400 | 2,702.00 | 89,976,600 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 42,000 | 1,811.00 | 76,062,000 | 1,963.50 | 82,467,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 14,800 | 4,594.00 | 67,991,200 | 4,897.00 | 72,475,600 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 20,300 | 2,907.50 | 59,022,250 | 3,015.00 | 61,204,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,600 | 3,757.00 | 58,609,200 | 3,895.00 | 60,762,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 10,600 | 5,274.00 | 55,904,400 | 5,502.00 | 58,321,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,700 | 21,235.00 | 57,334,500 | 20,840.00 | 56,268,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,200 | 5,645.00 | 51,934,000 | 5,856.00 | 53,875,200 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,600 | 8,509.00 | 47,650,400 | 9,410.00 | 52,696,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 16,000 | 3,107.00 | 49,712,000 | 3,261.00 | 52,176,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,100 | 5,388.00 | 49,030,800 | 5,347.00 | 48,657,700 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 13,800 | 3,147.00 | 43,428,600 | 3,415.00 | 47,127,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,300 | 5,913.00 | 43,164,900 | 6,444.00 | 47,041,200 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 5,900 | 7,080.00 | 41,772,000 | 7,691.00 | 45,376,900 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 30,400 | 1,317.50 | 40,052,000 | 1,416.00 | 43,046,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 4,000 | 8,641.00 | 34,564,000 | 9,942.00 | 39,768,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 48,600 | 669.20 | 32,523,120 | 769.20 | 37,383,120 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 7,300 | 4,758.00 | 34,733,400 | 5,098.00 | 37,215,400 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.03 |
| 鉱業 | 0.77 | ||
| 建設業 | 2.51 | ||
| 食料品 | 4.41 | ||
| 繊維製品 | 0.24 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 3.88 | ||
| 医薬品 | 9.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.47 | ||
| 鉄鋼 | 0.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.30 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 1.40 | ||
| 電気機器 | 15.84 | ||
| 輸送用機器 | 0.05 | ||
| 精密機器 | 0.78 | ||
| その他製品 | 4.00 | ||
| 電気・ガス業 | 0.65 | ||
| 海運業 | 1.59 | ||
| 情報・通信業 | 11.45 | ||
| 卸売業 | 10.72 | ||
| 小売業 | 3.89 | ||
| 銀行業 | 10.14 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.32 | ||
| 保険業 | 7.36 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 1.91 | ||
| サービス業 | 3.41 | ||
| 合 計 | 99.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
