有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 23,500 | 7,552.00 | 177,472,000 | 7,480.00 | 175,780,000 | 5.25 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,600 | 66,020.00 | 171,652,000 | 66,430.00 | 172,718,000 | 5.16 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 37,900 | 4,021.00 | 152,395,900 | 3,826.00 | 145,005,400 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 27,700 | 5,410.00 | 149,857,000 | 5,191.00 | 143,790,700 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,100 | 7,678.00 | 100,581,800 | 7,563.00 | 99,075,300 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 26,300 | 3,645.00 | 95,863,500 | 3,612.00 | 94,995,600 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,300 | 6,568.00 | 93,922,400 | 6,415.00 | 91,734,500 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 31,700 | 2,724.00 | 86,350,800 | 2,704.50 | 85,732,650 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,300 | 14,085.00 | 88,735,500 | 13,095.00 | 82,498,500 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 37,900 | 2,170.00 | 82,243,000 | 2,139.00 | 81,068,100 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 26,300 | 3,246.00 | 85,369,800 | 3,050.00 | 80,215,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16,900 | 4,773.00 | 80,663,700 | 4,486.00 | 75,813,400 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 27,000 | 2,827.00 | 76,329,000 | 2,659.00 | 71,793,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,500 | 21,875.00 | 76,562,500 | 20,460.00 | 71,610,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,000 | 4,276.00 | 68,416,000 | 4,235.00 | 67,760,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,000 | 5,554.00 | 66,648,000 | 5,601.00 | 67,212,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 52,400 | 1,149.00 | 60,207,600 | 1,163.50 | 60,967,400 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 9,500 | 5,961.00 | 56,629,500 | 5,491.00 | 52,164,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,300 | 3,117.00 | 38,339,100 | 3,670.00 | 45,141,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 4,000 | 10,370.00 | 41,480,000 | 10,660.00 | 42,640,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,300 | 4,784.00 | 44,491,200 | 4,190.00 | 38,967,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 7,500 | 4,737.00 | 35,527,500 | 4,440.00 | 33,300,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 41,000 | 847.30 | 34,739,300 | 803.90 | 32,959,900 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 1,700 | 22,070.00 | 37,519,000 | 19,065.00 | 32,410,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 17,100 | 1,935.00 | 33,088,500 | 1,857.50 | 31,763,250 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 28,100 | 1,097.00 | 30,825,700 | 1,085.00 | 30,488,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 3,300 | 9,400.00 | 31,020,000 | 8,560.00 | 28,248,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,100 | 7,160.00 | 29,356,000 | 6,810.00 | 27,921,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 13,200 | 2,106.00 | 27,799,200 | 1,998.00 | 26,373,600 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 12,700 | 2,145.00 | 27,241,500 | 2,070.00 | 26,289,000 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 建設業 | 6.14 | ||
| 食料品 | 5.82 | ||
| 繊維製品 | 1.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 8.51 | ||
| 医薬品 | 6.29 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.82 | ||
| 機械 | 7.19 | ||
| 電気機器 | 12.89 | ||
| 輸送用機器 | 11.49 | ||
| 精密機器 | 1.03 | ||
| その他製品 | 0.68 | ||
| 電気・ガス業 | 1.13 | ||
| 陸運業 | 0.65 | ||
| 空運業 | 1.70 | ||
| 情報・通信業 | 10.48 | ||
| 卸売業 | 7.52 | ||
| 小売業 | 5.94 | ||
| 銀行業 | 0.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.06 | ||
| その他金融業 | 0.18 | ||
| 不動産業 | 0.57 | ||
| サービス業 | 6.20 | ||
| 合 計 | 99.49 |
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