有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 84,200 | 2,299.50 | 193,617,900 | 2,386.00 | 200,901,200 | 5.56 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 12,900 | 13,005.00 | 167,764,500 | 13,315.00 | 171,763,500 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 862,500 | 166.20 | 143,347,500 | 162.90 | 140,501,250 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 65,970.00 | 145,134,000 | 63,760.00 | 140,272,000 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 38,500 | 3,284.00 | 126,434,000 | 3,259.00 | 125,471,500 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 17,200 | 6,351.00 | 109,237,200 | 6,450.00 | 110,940,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 23,300 | 4,133.00 | 96,298,900 | 4,347.00 | 101,285,100 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 17,600 | 5,540.00 | 97,504,000 | 5,750.00 | 101,200,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,800 | 6,200.00 | 91,760,000 | 6,694.00 | 99,071,200 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 22,500 | 4,410.00 | 99,225,000 | 4,341.00 | 97,672,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 16,800 | 5,236.00 | 87,964,800 | 5,541.00 | 93,088,800 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,900 | 6,832.00 | 81,300,800 | 7,265.00 | 86,453,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,900 | 29,110.00 | 84,419,000 | 28,690.00 | 83,201,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 52,000 | 1,536.50 | 79,898,000 | 1,578.00 | 82,056,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 17,900 | 4,291.00 | 76,808,900 | 4,187.00 | 74,947,300 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,600 | 2,211.00 | 58,812,600 | 2,404.00 | 63,946,400 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 11,500 | 5,569.00 | 64,043,500 | 5,450.00 | 62,675,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,000 | 6,023.00 | 60,230,000 | 5,893.00 | 58,930,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 17,400 | 3,096.00 | 53,870,400 | 3,153.00 | 54,862,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,500 | 18,255.00 | 45,637,500 | 18,385.00 | 45,962,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,400 | 5,750.00 | 42,550,000 | 5,893.00 | 43,608,200 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,100 | 8,298.00 | 42,319,800 | 8,247.00 | 42,059,700 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,900 | 3,907.00 | 38,679,300 | 4,231.00 | 41,886,900 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 13,700 | 2,973.00 | 40,730,100 | 3,047.00 | 41,743,900 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,100 | 34,560.00 | 38,016,000 | 35,560.00 | 39,116,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,500 | 3,725.00 | 39,112,500 | 3,673.00 | 38,566,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,700 | 6,290.00 | 35,853,000 | 6,230.00 | 35,511,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 5,600 | 6,556.00 | 36,713,600 | 6,291.00 | 35,229,600 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 14,600 | 2,222.00 | 32,441,200 | 2,316.50 | 33,820,900 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,200 | 5,358.00 | 33,219,600 | 5,402.00 | 33,492,400 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 建設業 | 2.48 | ||
| 食料品 | 4.48 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 4.42 | ||
| 医薬品 | 9.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.36 | ||
| 鉄鋼 | 0.02 | ||
| 非鉄金属 | 0.05 | ||
| 金属製品 | 0.10 | ||
| 機械 | 3.57 | ||
| 電気機器 | 14.00 | ||
| 輸送用機器 | 5.56 | ||
| 精密機器 | 1.04 | ||
| その他製品 | 4.23 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 情報・通信業 | 12.85 | ||
| 卸売業 | 10.05 | ||
| 小売業 | 5.43 | ||
| 銀行業 | 5.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.15 | ||
| 保険業 | 5.48 | ||
| その他金融業 | 0.86 | ||
| 不動産業 | 1.20 | ||
| サービス業 | 3.66 | ||
| 合 計 | 99.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
