有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,500 | 7,617.00 | 156,148,500 | 7,652.00 | 156,866,000 | 4.84 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,600 | 39,070.00 | 140,652,000 | 37,370.00 | 134,532,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 47,600 | 2,755.15 | 131,145,550 | 2,786.50 | 132,637,400 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 29,000 | 4,250.63 | 123,268,300 | 4,227.00 | 122,583,000 | 3.78 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,400 | 6,035.00 | 105,009,000 | 5,985.00 | 104,139,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,500 | 4,155.40 | 85,185,700 | 4,304.00 | 88,232,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 34,000 | 2,524.15 | 85,821,150 | 2,568.00 | 87,312,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 29,900 | 3,026.11 | 90,480,700 | 2,831.00 | 84,646,900 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,000 | 42,640.00 | 85,280,000 | 40,770.00 | 81,540,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,800 | 8,957.00 | 69,864,600 | 8,782.00 | 68,499,600 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,200 | 7,023.00 | 64,611,600 | 7,441.00 | 68,457,200 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 9,500 | 7,721.00 | 73,349,500 | 7,087.00 | 67,326,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 23,800 | 2,873.07 | 68,379,200 | 2,823.00 | 67,187,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 21,500 | 3,025.15 | 65,040,800 | 3,107.00 | 66,800,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 33,600 | 1,949.05 | 65,488,400 | 1,960.50 | 65,872,800 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,400 | 3,944.25 | 60,741,600 | 4,217.00 | 64,941,800 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,100 | 15,150.00 | 62,115,000 | 15,635.00 | 64,103,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 23,290.00 | 58,225,000 | 24,500.00 | 61,250,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,200 | 11,700.00 | 49,140,000 | 12,715.00 | 53,403,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,000 | 10,465.00 | 52,325,000 | 10,600.00 | 53,000,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 13,100 | 3,629.27 | 47,543,500 | 3,657.00 | 47,906,700 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,600 | 2,370.21 | 48,826,400 | 2,316.00 | 47,709,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,800 | 10,140.00 | 38,532,000 | 11,265.00 | 42,807,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,900 | 15,355.00 | 44,529,500 | 14,260.00 | 41,354,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 8,100 | 4,920.04 | 39,852,400 | 5,086.00 | 41,196,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9,900 | 4,009.06 | 39,689,700 | 3,901.00 | 38,619,900 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 6,700 | 5,395.00 | 36,146,500 | 5,484.00 | 36,742,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,900 | 7,974.00 | 31,098,600 | 8,329.00 | 32,483,100 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 4,400 | 7,437.00 | 32,722,800 | 7,274.00 | 32,005,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 8,600 | 3,392.00 | 29,171,200 | 3,461.00 | 29,764,600 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.13 |
| 食料品 | 5.59 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| 化学 | 8.86 | ||
| 医薬品 | 9.38 | ||
| ゴム製品 | 1.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.21 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 3.14 | ||
| 電気機器 | 9.27 | ||
| 輸送用機器 | 8.08 | ||
| 精密機器 | 2.60 | ||
| その他製品 | 3.38 | ||
| 電気・ガス業 | 1.54 | ||
| 陸運業 | 1.43 | ||
| 空運業 | 0.72 | ||
| 情報・通信業 | 9.88 | ||
| 卸売業 | 9.16 | ||
| 小売業 | 5.58 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 保険業 | 5.04 | ||
| その他金融業 | 0.30 | ||
| 不動産業 | 0.71 | ||
| サービス業 | 6.80 | ||
| 合 計 | 99.18 |
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