有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,000 | 44,560.00 | 133,680,000 | 44,220.00 | 132,660,000 | 5.24 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,100 | 6,728.89 | 128,521,800 | 6,217.00 | 118,744,700 | 4.69 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 39,900 | 2,486.54 | 99,213,150 | 2,443.50 | 97,495,650 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,300 | 3,765.56 | 95,268,800 | 3,756.00 | 95,026,800 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,800 | 49,630.00 | 89,334,000 | 46,440.00 | 83,592,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,500 | 8,513.54 | 72,365,100 | 9,258.00 | 78,693,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 30,600 | 2,308.41 | 70,637,500 | 2,300.00 | 70,380,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 22,200 | 2,925.25 | 64,940,550 | 2,907.50 | 64,546,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,500 | 4,656.71 | 67,522,300 | 4,436.00 | 64,322,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 25,400 | 2,726.35 | 69,249,400 | 2,524.00 | 64,109,600 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,200 | 18,365.00 | 58,768,000 | 18,450.00 | 59,040,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 29,810.00 | 59,620,000 | 28,800.00 | 57,600,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,100 | 3,629.66 | 58,437,600 | 3,268.00 | 52,614,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,600 | 8,529.00 | 56,291,400 | 7,636.00 | 50,397,600 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 31,400 | 1,574.44 | 49,437,600 | 1,574.00 | 49,423,600 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 22,500 | 2,276.84 | 51,228,950 | 2,119.50 | 47,688,750 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,500 | 10,730.00 | 48,285,000 | 10,420.00 | 46,890,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,800 | 5,530.25 | 54,196,500 | 4,736.00 | 46,412,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,700 | 12,375.00 | 45,787,500 | 12,275.00 | 45,417,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 7,200 | 6,843.23 | 49,271,300 | 5,850.00 | 42,120,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 12,600 | 3,425.72 | 43,164,100 | 3,206.00 | 40,395,600 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 18,000 | 1,969.38 | 35,448,900 | 1,812.00 | 32,616,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 11,400 | 2,930.13 | 33,403,550 | 2,636.00 | 30,050,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,300 | 14,120.00 | 32,476,000 | 12,670.00 | 29,141,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,300 | 8,535.00 | 28,165,500 | 8,487.00 | 28,007,100 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 5,200 | 4,860.00 | 25,272,000 | 5,380.00 | 27,976,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,500 | 4,665.00 | 25,657,500 | 4,717.00 | 25,943,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,100 | 3,399.19 | 27,533,500 | 3,094.00 | 25,061,400 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,200 | 5,572.14 | 23,403,000 | 5,890.00 | 24,738,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 9,900 | 2,532.97 | 25,076,450 | 2,490.00 | 24,651,000 | 0.97 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.31 |
| 食料品 | 5.41 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| 化学 | 8.44 | ||
| 医薬品 | 11.06 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.42 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.22 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 3.39 | ||
| 電気機器 | 10.67 | ||
| 輸送用機器 | 7.63 | ||
| 精密機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 4.11 | ||
| 電気・ガス業 | 1.45 | ||
| 陸運業 | 1.63 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 情報・通信業 | 10.71 | ||
| 卸売業 | 8.65 | ||
| 小売業 | 5.36 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 保険業 | 3.82 | ||
| その他金融業 | 0.25 | ||
| 不動産業 | 0.54 | ||
| サービス業 | 6.34 | ||
| 合 計 | 99.10 |
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